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(划重点)国泰君安A股中期策略权益资产迎来较好配置窗口择股重于择时

2023年01月12日 鸡腿菇财经网

国泰君安A股中期策略:权益资产迎来较好配置窗口择股重于择时

国泰君安证券研究所副所长、首席策略分析师李少君在国泰君安2020年度中期投资策略线上交流会上表示,“站在当下这个时间点来看,一季度实际上是砸了一个坑。基于我们的CORE模型测算,全年A股市场非金融非能源的归母净利润增速为-18.9%。”

李少君认为,权益资产迎来了较好的配置窗口。考察股债的性价比,盈利周期驱动特征明显,当前股票性价比接近历史最佳位置。

往后看,下半年复苏和盈利的上行是资产配置的一个关键因素。

在今年还是要多多少少做一些择时,但择股可能更重要,择股重于择时。

从行业配置上来看,在全球宽松+经济修复预期下,股票结构向“不确定性”转移——避险属性较强的必选消费品相较可选消费品走弱,而信息技术为代表的成长风格有望大幅跑赢。

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